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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 493.00 | 339.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 924.00 | 72 093.00 | 42 830.00 | 114 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 402.00 | 72 586.00 | 143 815.00 | 216 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 185.00 | 72 586.00 | 299 598.00 | 372 185.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 861.00 | 153 089.00 | | 173 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 066.00 | 20 771.00 | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 201 127.00 | 176 061.00 | | 201 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 227.00 | 24 746.00 | | 35 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 10 947.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 320.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | 43 004.00 | | 50 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | 82 017.00 | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 598.00 | 258 079.00 | | 299 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 297.00 | 79 190.00 | | 79 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -90.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 2 422.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 029.00 | 291 769.00 | | 320 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 963.00 | 270 997.00 | | 294 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 066.00 | 20 771.00 | | 25 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 152.00 | 21 477.00 | 35 042.00 | 86 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 152.00 | 21 477.00 | 35 042.00 | 86 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 227.00 | 16 053.00 | 19 174.00 | 35 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 461.00 | 47 845.00 | 616.00 | 48 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 79 297.00 | 19 174.00 | 98 471.00 |