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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 54 665.00 | 795.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 19 679.00 | 650.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 129.00 | 74 574.00 | 201 555.00 | 276 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | 785.00 | 3 899.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 936.00 | 785.00 | 73 151.00 | 73 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 065.00 | 75 359.00 | 274 706.00 | 350 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
DH Report à nouveau | 128 750.00 | 122 723.00 | | 128 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | 6 027.00 | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | 179 988.00 | 158 214.00 | | 179 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 669.00 | 83 207.00 | | 65 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 452.00 | 66 035.00 | | 45 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 772.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 12 647.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 35 682.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 718.00 | 115 136.00 | | 94 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 706.00 | 273 350.00 | | 274 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 097.00 | 69 684.00 | | 70 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 444.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -364.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 1 895.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 030.00 | 520 465.00 | | 539 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 257.00 | 514 438.00 | | 517 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | 6 027.00 | | 21 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 895.00 | | 2 007.00 | 290 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | | 2 007.00 | 90 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 070.00 | 1 352.00 | | 89 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 1 352.00 | | 88 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 035.00 | 20 583.00 | 45 452.00 | 66 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 20 831.00 | 24 621.00 | 45 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 718.00 | 70 097.00 | 24 621.00 | 94 718.00 |