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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 311.00 | 63 971.00 | 32 340.00 | 96 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 093.00 | 153 387.00 | 45 706.00 | 199 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 403.00 | 217 358.00 | 268 045.00 | 485 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 175.00 | 6 773.00 | 222 402.00 | 229 175.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 963.00 | 6 773.00 | 344 190.00 | 350 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 366.00 | 224 131.00 | 612 235.00 | 836 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
DH Report à nouveau | -68 231.00 | | | -68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 688.00 | -68 231.00 | | -137 688.00 |
DL TOTAL (I) | 94 246.00 | 231 934.00 | | 94 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 068.00 | 77 737.00 | | 190 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 6 505.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 319.00 | 167 537.00 | | 165 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 77 663.00 | | 88 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 574.00 | | |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 181.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 072.00 | 379 198.00 | | 459 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 235.00 | 611 131.00 | | 612 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 790.00 | | 78 828.00 | 509 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 214.00 | 485 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 214.00 | 295 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 790.00 | | 78 828.00 | 319 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 371.00 | 22 567.00 | 17 579.00 | 212 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 371.00 | 22 567.00 | 17 579.00 | 212 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | 58 917.00 | | 6 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 068.00 | 167 808.00 | 22 260.00 | 190 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 785.00 | 264 785.00 | | 264 785.00 |
VW T.V.A. | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 072.00 | 436 812.00 | 22 260.00 | 459 072.00 |