| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 7 986.00 | 3 070.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 128.00 | 40 365.00 | 28 763.00 | 69 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 984.00 | 48 351.00 | 32 633.00 | 80 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 065.00 | 13 611.00 | 112 454.00 | 126 065.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 776.00 | 13 611.00 | 408 164.00 | 421 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 760.00 | 61 962.00 | 440 798.00 | 502 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 217 773.00 | 171 810.00 | | 217 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 45 963.00 | | 49 447.00 |
DL TOTAL (I) | 268 870.00 | 219 423.00 | | 268 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 059.00 | 21 032.00 | | 16 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 21 049.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | 36 753.00 | | 20 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 68 691.00 | | 70 622.00 |
EA Autres dettes | 33 573.00 | 23 782.00 | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 928.00 | 171 306.00 | | 171 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 798.00 | 390 729.00 | | 440 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 611.00 | | 753 611.00 | 753 611.00 |
FG Production vendue services | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 317.00 | | 804 317.00 | 804 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 7 250.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 2 180.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 6 419.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 8 599.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -1 349.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 8 549.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 742.00 | 753 720.00 | | 807 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 295.00 | 707 757.00 | | 758 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 447.00 | 45 963.00 | | 49 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 302.00 | 673.00 | 364.00 | 13 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 673.00 | 364.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 673.00 | 364.00 | 13 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 7 520.00 | 8 539.00 | 16 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 376.00 | 138 576.00 | 800.00 | 139 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 928.00 | 163 389.00 | 8 539.00 | 171 928.00 |