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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 110 729.00 | 8 306.00 | 119 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 580.00 | 120 614.00 | 13 966.00 | 134 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BP En cours de production de services | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BT Marchandises | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 611.00 | | 264 611.00 | 264 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 191.00 | 120 614.00 | 278 578.00 | 399 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 578.00 | | | 278 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
FM Production stockée | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 651.00 | 11 963.00 | | 108 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 651.00 | 11 963.00 | | 108 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461.00 | 23 801.00 | 5 660.00 | 29 461.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |