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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 633.00 | 8 633.00 | 90 000.00 | 98 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 537.00 | 121 637.00 | 24 900.00 | 146 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 258.00 | 63 947.00 | 14 311.00 | 78 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 904.00 | 194 217.00 | 131 687.00 | 325 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 488.00 | 34 447.00 | 1 066 041.00 | 1 100 488.00 |
BZ Autres créances | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 411.00 | 34 447.00 | 1 326 964.00 | 1 361 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 315.00 | 228 664.00 | 1 458 651.00 | 1 687 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
DH Report à nouveau | -220 241.00 | -221 541.00 | | -220 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 252.00 | 1 299.00 | | -17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 59 193.00 | 76 445.00 | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 658.00 | 300 000.00 | | 294 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 4 460.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 524.00 | 352 455.00 | | 359 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 822.00 | 703 508.00 | | 717 822.00 |
EA Autres dettes | 25 322.00 | 29 962.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 458.00 | 1 390 384.00 | | 1 399 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 651.00 | 1 466 829.00 | | 1 458 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 856.00 | 15 361.00 | | 178 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 223.00 | 15 361.00 | | 170 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 524.00 | 359 524.00 | | 359 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 822.00 | 504 540.00 | 213 282.00 | 717 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 658.00 | 92 398.00 | 202 260.00 | 294 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 938.00 | 1 252 938.00 | | 1 252 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 414.00 | 1 252 938.00 | 2 476.00 | 1 255 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 458.00 | 981 785.00 | 415 542.00 | 1 399 458.00 |