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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 668.00 | 43 039.00 | 3 629.00 | 46 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 176.00 | 56 292.00 | 142 884.00 | 199 176.00 |
060 Stock marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
110 Total général Actif | 336 762.00 | 56 292.00 | 280 470.00 | 336 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 696.00 | 218 946.00 | | 203 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 959.00 | 4 902.00 | | 3 959.00 |
230 Autres produits | 3 335.00 | 3 954.00 | | 3 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 990.00 | 227 802.00 | | 210 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 134.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | -2 972.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 702.00 | 58 407.00 | | 53 702.00 |
242 Autres charges externes. | 52 075.00 | 59 287.00 | | 52 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 4 379.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 974.00 | 74 690.00 | | 73 974.00 |
252 Charges sociales | 21 002.00 | 22 988.00 | | 21 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | 1 839.00 | | 2 665.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2 318.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 837.00 | 227 069.00 | | 207 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 153.00 | 733.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | 734.00 | | 3 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |