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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 690 192.00 | | 690 192.00 | 690 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 52 044.00 | 2 055.00 | 54 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 335.00 | 58 751.00 | 712 584.00 | 771 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 151.00 | 12 203.00 | 3 842 949.00 | 3 855 151.00 |
BZ Autres créances | 1 863 339.00 | | 1 863 339.00 | 1 863 339.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 045.00 | 12 203.00 | 5 715 842.00 | 5 728 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 380.00 | 70 954.00 | 6 428 426.00 | 6 499 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 644.00 | 1 132 644.00 | | 1 132 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 17 854.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 495.00 | 89 313.00 | | 650 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 459.00 | 1 353 106.00 | | 1 896 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 858.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 812.00 | | | 300 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 749.00 | 221 947.00 | | 599 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499 568.00 | 1 210 621.00 | | 3 499 568.00 |
EA Autres dettes | 131 514.00 | 175 475.00 | | 131 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 968.00 | 1 608 900.00 | | 4 531 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 426.00 | 2 962 006.00 | | 6 428 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 968.00 | 1 608 900.00 | | 4 531 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 858.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 812.00 | | | 300 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 826 377.00 | 93 347.00 | 8 919 724.00 | 8 826 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 377.00 | 93 347.00 | 8 919 724.00 | 8 826 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 35 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | 26 738.00 | | 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 851.00 | 9 666.00 | | 17 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501.00 | 28 397.00 | | 36 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501.00 | 28 397.00 | | 36 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 501.00 | 28 397.00 | | 36 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 812.00 | -21 000.00 | | 300 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 818.00 | 5 426 378.00 | | 9 000 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 323.00 | 5 337 066.00 | | 8 350 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 495.00 | 89 313.00 | | 650 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 727.00 | | 1 292.00 | 781 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 828.00 | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 771 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 54 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 899.00 | | | 696 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 976.00 | | 979.00 | 56 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 852.00 | | 313.00 | 27 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 286.00 | 2 321.00 | 3 856.00 | 60 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 2 321.00 | 3 856.00 | 53 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 295.00 | 1 098.00 | 40 190.00 | 51 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 295.00 | 1 098.00 | 40 190.00 | 51 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 295.00 | 1 098.00 | 40 190.00 | 51 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 40 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 749.00 | 599 749.00 | | 599 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 143.00 | 1 520 143.00 | | 1 520 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 960.00 | 1 058 960.00 | | 1 058 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 508.00 | 3 840 508.00 | | 3 840 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 792.00 | 1 761 792.00 | | 1 761 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 300 812.00 | 300 812.00 | | 300 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 567.00 | 5 709 586.00 | 34 981.00 | 5 744 567.00 |
VW T.V.A. | 873 518.00 | 873 518.00 | | 873 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 968.00 | 4 531 968.00 | | 4 531 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
YT Sous‐traitance | 669 998.00 | | | 669 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 765 276.00 | | | 1 765 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
ZE Dividendes | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 286.00 | | | 1 102 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |