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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 352.00 | 816 456.00 | 106 896.00 | 923 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 949.00 | 1 644 442.00 | 356 507.00 | 2 000 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 001 768.00 | 2 538 365.00 | 463 403.00 | 3 001 768.00 |
BT Marchandises | 959 506.00 | 9 561.00 | 949 945.00 | 959 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 737.00 | 5 110.00 | 199 627.00 | 204 737.00 |
BZ Autres créances | 150 695.00 | 2 727.00 | 147 968.00 | 150 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 519.00 | 17 398.00 | 1 569 121.00 | 1 586 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 287.00 | 2 555 763.00 | 2 032 524.00 | 4 588 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 25 363.00 | 36 037.00 | | 25 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 059.00 | -10 674.00 | | 98 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 205.00 | 143 219.00 | | 128 205.00 |
DK Provisions réglementées | 4 949.00 | 5 624.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 311 594.00 | 229 223.00 | | 311 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 532.00 | 40 074.00 | | 45 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 532.00 | 40 074.00 | | 45 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 1 372.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 411.00 | 982 283.00 | | 592 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 883.00 | 437 509.00 | | 714 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 120.00 | 425 874.00 | | 319 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 169.00 | 16 024.00 | | 14 169.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 681.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 503.00 | 54 645.00 | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 398.00 | 1 919 418.00 | | 1 675 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 524.00 | 2 188 715.00 | | 2 032 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 266 356.00 | | 8 266 356.00 | 8 266 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 419.00 | | 8 521 419.00 | 8 521 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 481.00 | | | 389 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 964.00 | 15 428.00 | | 21 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 014.00 | 6 781.00 | | 15 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 565.00 | 769.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 542.00 | 22 978.00 | | 39 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 10.00 | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 2 719.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 88 670.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | -65 693.00 | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 106.00 | -21 616.00 | | -3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 028.00 | 9 325 858.00 | | 8 984 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 969.00 | 9 336 532.00 | | 8 885 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 059.00 | -10 674.00 | | 98 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 429.00 | | 68 900.00 | 2 966 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 353.00 | 20 208.00 | 3 001 768.00 | 13 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 20 208.00 | 3 001 012.00 | 13 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 673.00 | | 68 900.00 | 2 965 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 536.00 | 141 037.00 | 20 208.00 | 2 417 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 780.00 | 141 037.00 | 20 208.00 | 2 416 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 624.00 | 1 890.00 | 2 565.00 | 5 624.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 074.00 | 19 140.00 | 13 682.00 | 40 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 937.00 | 9 561.00 | 11 937.00 | 11 937.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 2 216.00 | | 2 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 230.00 | 50.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 377.00 | 13 007.00 | 11 987.00 | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 075.00 | 34 037.00 | 28 233.00 | 62 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 147.00 | 25 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 883.00 | 714 883.00 | | 714 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VC Groupe et associés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 736.00 | 486 736.00 | | 486 736.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 398.00 | 1 675 398.00 | | 1 675 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |