| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
AP Constructions | 13 253.00 | 10 185.00 | 3 069.00 | 13 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 100.00 | 50 293.00 | 36 807.00 | 87 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 149.00 | 57 621.00 | 25 527.00 | 83 149.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 337.00 | | 161 337.00 | 161 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 861.00 | 147 871.00 | 241 990.00 | 389 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 013.00 | 542 177.00 | 2 535 836.00 | 3 078 013.00 |
BZ Autres créances | 1 596 191.00 | 241 853.00 | 1 354 338.00 | 1 596 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 388.00 | 784 030.00 | 4 095 358.00 | 4 879 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 249.00 | 931 900.00 | 4 337 348.00 | 5 269 249.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 166.00 | 277 384.00 | | 352 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 664.00 | 249 273.00 | | -44 664.00 |
DL TOTAL (I) | 335 002.00 | 554 157.00 | | 335 002.00 |
DP Provisions pour risques | 26 832.00 | 28 879.00 | | 26 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 832.00 | 28 879.00 | | 26 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 657.00 | | | 332 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 1 183.00 | | 6 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 361.00 | 124 817.00 | | 536 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 844.00 | 2 041 872.00 | | 2 398 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 994.00 | 531 915.00 | | 644 994.00 |
EA Autres dettes | 56 394.00 | 77 264.00 | | 56 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 514.00 | 2 777 049.00 | | 3 975 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 348.00 | 3 360 085.00 | | 4 337 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FG Production vendue services | 4 122 254.00 | | 4 122 254.00 | 4 122 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 734.00 | | 4 332 734.00 | 4 332 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 728.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 596.00 | 6 801.00 | | 96 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 569.00 | 6 801.00 | | 180 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 508.00 | -57 343.00 | | 17 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 263.00 | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 833.00 | -44 843.00 | | 18 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 736.00 | 51 644.00 | | 161 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 647.00 | 7 489 549.00 | | 4 545 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 311.00 | 7 240 277.00 | | 4 590 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 664.00 | 249 273.00 | | -44 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 712.00 | | 39 878.00 | 373 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 729.00 | 176 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 389 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 209.00 | | 11 293.00 | 172 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 731.00 | | 28 585.00 | 171 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 210.00 | 29 660.00 | | 118 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 438.00 | 29 660.00 | | 88 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 879.00 | | 2 047.00 | 28 879.00 |
6T Sur comptes clients | 487 449.00 | 54 728.00 | | 487 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 853.00 | | | 241 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 302.00 | 54 728.00 | | 729 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 181.00 | 54 728.00 | 2 047.00 | 758 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 728.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 844.00 | 2 398 844.00 | | 2 398 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 337.00 | | 161 337.00 | 161 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 013.00 | 3 078 013.00 | | 3 078 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 657.00 | | 332 657.00 | 332 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 657.00 | | | 332 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 512.00 | 1 387 512.00 | | 1 387 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 895.00 | 4 806 558.00 | 161 337.00 | 4 967 895.00 |
VW T.V.A. | 597 266.00 | 597 266.00 | | 597 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 153.00 | 3 106 496.00 | 332 657.00 | 3 439 153.00 |