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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 2 736.00 | 2 067.00 | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 27 877.00 | 33 768.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 092.00 | 75 779.00 | 24 313.00 | 100 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 649.00 | 106 393.00 | 60 257.00 | 166 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 354.00 | | 198 354.00 | 198 354.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 673.00 | | 360 673.00 | 360 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 322.00 | 106 393.00 | 420 930.00 | 527 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 47 680.00 | 48 040.00 | | 47 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 19 640.00 | | 24 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031.00 | 1 671.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 76 243.00 | 72 101.00 | | 76 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 583.00 | 129 796.00 | | 120 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 861.00 | 5 408.00 | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 97 926.00 | | 131 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 854.00 | 41 995.00 | | 76 854.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 687.00 | 275 571.00 | | 344 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 930.00 | 347 672.00 | | 420 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 531.00 | | 803 531.00 | 803 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 531.00 | | 803 531.00 | 803 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | 641.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 641.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 596.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 3 474.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 915.00 | 636 150.00 | | 823 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 134.00 | 616 509.00 | | 799 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 781.00 | 19 640.00 | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 250.00 | | 29 228.00 | 141 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 166 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 161 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 1 298.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 636.00 | | 27 930.00 | 137 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 529.00 | 17 691.00 | 3 828.00 | 92 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 847.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | 16 844.00 | 3 828.00 | 90 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 583.00 | 11 143.00 | 109 440.00 | 120 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
VW T.V.A. | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 826.00 | 227 386.00 | 109 440.00 | 336 826.00 |