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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112.00 | 7 220.00 | 892.00 | 8 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 164.00 | 24 632.00 | 43 531.00 | 68 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 117.00 | 24 632.00 | 96 484.00 | 121 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
DH Report à nouveau | -135 553.00 | -146 987.00 | | -135 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 11 434.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | -83 396.00 | -115 880.00 | | -83 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 420.00 | 9 420.00 | | 21 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 110 445.00 | | 107 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | 61 927.00 | | 45 553.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 9 997.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 880.00 | 192 010.00 | | 179 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 484.00 | 76 130.00 | | 96 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 880.00 | 105 987.00 | | 167 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
FG Production vendue services | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 736.00 | 204.00 | | 14 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 736.00 | 204.00 | | 14 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 010.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | 1 634.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 2 644.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | -2 440.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 775.00 | 185 951.00 | | 210 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 290.00 | 174 517.00 | | 178 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 484.00 | 11 434.00 | | 32 484.00 |