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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 724.00 | 103 880.00 | 21 843.00 | 125 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 819.00 | 64 162.00 | 13 657.00 | 77 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 098.00 | 168 042.00 | 1 172 055.00 | 1 340 098.00 |
BT Marchandises | 1 222 326.00 | | 1 222 326.00 | 1 222 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
CF Disponibilités | 492 675.00 | | 492 675.00 | 492 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 275.00 | | 2 089 275.00 | 2 089 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 374.00 | 168 042.00 | 3 261 331.00 | 3 429 374.00 |
CU Autres participations | 1 136 555.00 | | 1 136 555.00 | 1 136 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 555 381.00 | | | 555 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
DL TOTAL (I) | 729 007.00 | | | 729 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 080.00 | | | 1 974 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 904.00 | | | 461 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 323.00 | | | 2 532 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 331.00 | | | 3 261 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 323.00 | | | 2 532 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 861 823.00 | | 15 861 823.00 | 15 861 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 726 545.00 | | 1 726 545.00 | 1 726 545.00 |
FG Production vendue services | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 612 177.00 | | 17 612 177.00 | 17 612 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 694.00 | | | 17 853 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 688 868.00 | | | 17 688 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 202.00 | | 64 969.00 | 1 332 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 073.00 | 1 340 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 073.00 | 203 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 647.00 | | 64 969.00 | 195 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 555.00 | | | 1 136 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 681.00 | 17 479.00 | 6 118.00 | 156 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 681.00 | 17 479.00 | 6 118.00 | 156 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 080.00 | 1 974 080.00 | | 1 974 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 189.00 | 298 189.00 | | 298 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 108.00 | 142 108.00 | | 142 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VI Groupe et associés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 274.00 | 374 274.00 | | 374 274.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 323.00 | 2 532 323.00 | | 2 532 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 236.00 | | | 188 236.00 |
ST Autres comptes | 752 162.00 | | | 752 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 675.00 | | | 677 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 709.00 | | | 1 721 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 758 750.00 | | | 1 758 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 404.00 | | | 1 664 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |