| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 149.00 | 44 827.00 | 9 323.00 | 54 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 977.00 | 180 717.00 | 94 259.00 | 274 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 291.00 | 229 544.00 | 242 747.00 | 472 291.00 |
BT Marchandises | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 900.00 | 27 981.00 | 418 919.00 | 446 900.00 |
BZ Autres créances | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CF Disponibilités | 851 974.00 | | 851 974.00 | 851 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 352.00 | 27 981.00 | 1 465 371.00 | 1 493 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 643.00 | 257 525.00 | 1 708 118.00 | 1 965 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 433 507.00 | 540 863.00 | | 433 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 010.00 | 52 943.00 | | 301 010.00 |
DL TOTAL (I) | 805 993.00 | 665 282.00 | | 805 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 813.00 | 208 471.00 | | 183 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 452.00 | 353 209.00 | | 358 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 256.00 | 124 569.00 | | 224 256.00 |
EA Autres dettes | 135 605.00 | 102 623.00 | | 135 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 125.00 | 788 872.00 | | 902 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 118.00 | 1 454 154.00 | | 1 708 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 053.00 | 788 872.00 | | 758 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 518.00 | | 68 274.00 | 462 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 472 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 329 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | | 58 550.00 | 329 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 9 724.00 | 10 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 829.00 | 43 591.00 | 45 876.00 | 231 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 829.00 | 43 591.00 | 45 876.00 | 227 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 337.00 | 2 024.00 | 9 380.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | 2 024.00 | 9 380.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337.00 | 2 024.00 | 9 380.00 | 35 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 9 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 452.00 | 358 452.00 | | 358 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 403 681.00 | 403 681.00 | | 403 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 813.00 | 39 741.00 | 144 072.00 | 183 813.00 |
VI Groupe et associés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 365.00 | 527 365.00 | | 527 365.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 125.00 | 758 053.00 | 144 072.00 | 902 125.00 |