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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 062.00 | | 2 900 062.00 | 2 900 062.00 |
AP Constructions | 285 829.00 | 193 540.00 | 92 289.00 | 285 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 397.00 | 637 461.00 | 134 936.00 | 772 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 091.00 | 319 539.00 | 83 552.00 | 403 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 039.00 | 1 192 037.00 | 3 425 002.00 | 4 617 039.00 |
BT Marchandises | 2 811 211.00 | 231 846.00 | 2 579 365.00 | 2 811 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 850.00 | 42 082.00 | 2 629 768.00 | 2 671 850.00 |
BZ Autres créances | 280 402.00 | 2 421.00 | 277 981.00 | 280 402.00 |
CF Disponibilités | 841 526.00 | | 841 526.00 | 841 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 249.00 | 276 348.00 | 6 364 900.00 | 6 641 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 288.00 | 1 468 386.00 | 9 789 902.00 | 11 258 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 720.00 | 3 037 720.00 | | 3 037 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 662.00 | 256 662.00 | | 256 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
DG Autres réserves | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 853.00 | 873 018.00 | | 1 694 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 555.00 | 821 835.00 | | 631 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 045.00 | 5 308 490.00 | | 5 940 045.00 |
DP Provisions pour risques | 10 648.00 | 7 211.00 | | 10 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 648.00 | 7 211.00 | | 10 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 270.00 | 636 191.00 | | 342 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 588.00 | 2 266 447.00 | | 1 790 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | 617 851.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 486.00 | 1 935 755.00 | | 1 369 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 223.00 | 330 005.00 | | 329 223.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 47 336.00 | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 839 209.00 | 5 836 980.00 | | 3 839 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 902.00 | 11 152 681.00 | | 9 789 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 273.00 | 4 708 318.00 | | 3 756 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 31 569.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 491 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 707 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 198 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 790 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 527 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 34 765.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | 34 765.00 | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 4 031.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | 458.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 4 488.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 30 277.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 478.00 | 371 598.00 | | 237 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435 291.00 | 12 645 711.00 | | 13 435 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 736.00 | 11 823 876.00 | | 12 803 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 555.00 | 821 835.00 | | 631 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 847.00 | | 110 721.00 | 4 563 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 127 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 529.00 | 4 617 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 769.00 | 1 547 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 559.00 | | | 2 941 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 873.00 | | 107 606.00 | 1 496 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 415.00 | | 3 115.00 | 125 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 707.00 | 118 009.00 | 56 678.00 | 1 130 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 987.00 | 1 510.00 | | 39 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 720.00 | 116 498.00 | 56 678.00 | 1 090 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211.00 | 10 648.00 | 7 211.00 | 7 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 241.00 | 231 846.00 | 156 241.00 | 156 241.00 |
6T Sur comptes clients | 81 629.00 | 9 125.00 | 48 673.00 | 81 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 291.00 | 240 971.00 | 204 913.00 | 240 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 502.00 | 251 619.00 | 212 124.00 | 247 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 619.00 | 212 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 486.00 | 1 369 486.00 | | 1 369 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 241.00 | 2 621 241.00 | | 2 621 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 380.00 | 260 951.00 | 79 429.00 | 340 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 756.00 | 1 790 756.00 | | 1 790 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 417.00 | 2 975 695.00 | 6 722.00 | 2 982 417.00 |
VW T.V.A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 702.00 | 3 756 273.00 | 79 429.00 | 3 835 702.00 |