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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 415.00 | 322 855.00 | 50 560.00 | 373 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404.00 | 2 945.00 | 22 459.00 | 25 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 142.00 | 24 256.00 | 2 886.00 | 27 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 991.00 | 350 057.00 | 75 935.00 | 425 991.00 |
BT Marchandises | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 282.00 | 350 057.00 | 391 225.00 | 741 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 792.00 | 70 916.00 | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 24 176.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 134 728.00 | 150 092.00 | | 134 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 4 492.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 645.00 | 152 358.00 | | 170 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 55 728.00 | | 79 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 497.00 | 212 579.00 | | 256 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 225.00 | 362 670.00 | | 391 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 603.00 | 28 594.00 | 1 140.00 | 322 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 010.00 | 25 846.00 | | 297 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 594.00 | 2 748.00 | 1 140.00 | 25 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 018.00 | 47 988.00 | 30.00 | 48 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |