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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 15 356.00 | 880.00 | 16 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 236.00 | 15 356.00 | 17 880.00 | 33 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 081.00 | 318.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
084 Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 768.00 | 1 081.00 | 102 688.00 | 103 768.00 |
110 Total général Actif | 137 004.00 | 16 437.00 | 120 567.00 | 137 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 138.00 | 104 837.00 | | 103 138.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 138.00 | 104 838.00 | | 103 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 664.00 | 2 073.00 | | 3 664.00 |
242 Autres charges externes. | 20 809.00 | 18 708.00 | | 20 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 915.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 534.00 | 65 338.00 | | 68 534.00 |
252 Charges sociales | 28 199.00 | 25 076.00 | | 28 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 824.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 921.00 | 112 934.00 | | 122 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 783.00 | -8 097.00 | | -19 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 321.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 329.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 161.00 | -8 206.00 | | -20 161.00 |