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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 263.00 | 2 433.00 | 19 830.00 | 22 263.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 92 676.00 | 90 086.00 | 2 589.00 | 92 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 231.00 | 61 020.00 | 5 212.00 | 66 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 183.00 | 177 686.00 | 16 496.00 | 194 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 352.00 | 331 225.00 | 82 127.00 | 413 352.00 |
BT Marchandises | 230 973.00 | | 230 973.00 | 230 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 163.00 | | 446 163.00 | 446 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 515.00 | 331 225.00 | 528 290.00 | 859 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DL TOTAL (I) | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 620.00 | | 817 620.00 | 817 620.00 |
FG Production vendue services | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 599.00 | | 846 599.00 | 846 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 427.00 | | | 910 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 759.00 | | 5 593.00 | 407 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 496.00 | | 5 593.00 | 347 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 724.00 | 9 501.00 | | 321 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | 9 501.00 | | 319 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 650.00 | 106 597.00 | 43 053.00 | 149 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
ST Autres comptes | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ZE Dividendes | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |