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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 677 500.00 | 272 904.00 | 404 595.00 | 677 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 543.00 | 46 001.00 | 541.00 | 46 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 506.00 | | 259 506.00 | 259 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 218.00 | 322 084.00 | 678 133.00 | 1 000 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 796.00 | 322 084.00 | 827 711.00 | 1 149 796.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DH Report à nouveau | -378 632.00 | | | -378 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | -316 027.00 | | | -316 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 890.00 | | | 1 134 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 739.00 | | | 1 143 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 711.00 | | | 827 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 436.00 | | | 926 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 591.00 | | | 997 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 722.00 | | | 739 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 869.00 | | | 257 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 018.00 | 36 067.00 | | 286 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 018.00 | 36 067.00 | | 286 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 890.00 | 918 154.00 | 216 736.00 | 1 134 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 507.00 | | | 259 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VP Divers | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 288.00 | 47 781.00 | 259 507.00 | 307 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 739.00 | 926 437.00 | 216 736.00 | 1 143 739.00 |