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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 105 284.00 | 36 450.00 | 68 834.00 | 105 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 507.00 | 77 083.00 | 126 425.00 | 203 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 963 987.00 | 183 110.00 | 780 877.00 | 963 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 195.00 | 2 332.00 | 481 863.00 | 484 195.00 |
CF Disponibilités | 611 996.00 | | 611 996.00 | 611 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 432.00 | 185 442.00 | 1 879 990.00 | 2 065 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 939.00 | 262 525.00 | 2 006 415.00 | 2 268 939.00 |
CU Autres participations | 61 607.00 | 30 000.00 | 31 607.00 | 61 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 616.00 | 1 543 345.00 | | 1 750 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 416.00 | 207 272.00 | | 239 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 745.00 | 1 753 329.00 | | 1 992 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 16 267.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 4 306.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 616.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670.00 | 23 930.00 | | 13 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 415.00 | 1 777 260.00 | | 2 006 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 267.00 | 4 035.00 | | 109 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 040.00 | 195 000.00 | | 82 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 307.00 | 199 035.00 | | 191 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 170 947.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 269 210.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 135.00 | -70 175.00 | | 190 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 619.00 | 533 285.00 | | 273 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203.00 | 326 013.00 | | 34 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 416.00 | 207 272.00 | | 239 416.00 |