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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 615.00 | 14 205.00 | 4 410.00 | 18 615.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 19 775.00 | 73.00 | 19 848.00 |
AN Terrains | 26 765.00 | 5 779.00 | 20 986.00 | 26 765.00 |
AP Constructions | 155 926.00 | 81 777.00 | 74 149.00 | 155 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 399.00 | 1 032 223.00 | 213 176.00 | 1 245 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 29 209.00 | 2 550.00 | 31 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 394.00 | 1 182 968.00 | 525 426.00 | 1 708 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 537.00 | 3 661.00 | 251 876.00 | 255 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 254.00 | 1 110.00 | 468 144.00 | 469 254.00 |
BT Marchandises | 195 231.00 | 32 994.00 | 162 237.00 | 195 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 842.00 | 2 419.00 | 916 423.00 | 918 842.00 |
BZ Autres créances | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
CF Disponibilités | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 398.00 | 40 184.00 | 2 030 214.00 | 2 070 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 793.00 | 1 223 152.00 | 2 555 641.00 | 3 778 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 300 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 640.00 | 28 974.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 634.00 | 26 666.00 | | -159 634.00 |
DL TOTAL (I) | 426 006.00 | 385 640.00 | | 426 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 881.00 | 702 576.00 | | 993 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 518.00 | 1 127 957.00 | | 846 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 000.00 | 198 771.00 | | 164 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 751.00 | 105 897.00 | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 59 485.00 | 57 579.00 | | 59 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 634.00 | 2 498 006.00 | | 2 129 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 641.00 | 2 883 646.00 | | 2 555 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 802.00 | 2 138 148.00 | | 1 816 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 683.00 | 104 411.00 | 595 094.00 | 490 683.00 |
FD Production vendue biens | 3 116 030.00 | 1 297 469.00 | 4 413 499.00 | 3 116 030.00 |
FG Production vendue services | 14 107.00 | 4 233.00 | 18 340.00 | 14 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 821.00 | 1 406 113.00 | 5 026 934.00 | 3 620 821.00 |
FM Production stockée | | | 27 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 801.00 | 13.00 | | 102 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 801.00 | 13.00 | | 102 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 6 624.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 6 624.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 728.00 | -6 611.00 | | 96 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 353.00 | 4 734 287.00 | | 5 241 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 987.00 | 4 707 620.00 | | 5 400 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 634.00 | 26 666.00 | | -159 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 676.00 | | 167 757.00 | 1 545 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 1 708 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 1 518 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 989.00 | | 4 474.00 | 183 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 535.00 | | 163 283.00 | 1 360 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 876.00 | 80 746.00 | 653.00 | 1 102 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 946.00 | 4 034.00 | | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 930.00 | 76 712.00 | 653.00 | 1 072 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 721.00 | 37 765.00 | 27 721.00 | 27 721.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 721.00 | 40 184.00 | 27 721.00 | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 721.00 | 40 184.00 | 27 721.00 | 27 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 184.00 | 27 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 518.00 | 846 518.00 | | 846 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 918 842.00 | | | 918 842.00 |
VB T. V. A. | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 458.00 | 547 458.00 | | 547 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 423.00 | 133 590.00 | 312 833.00 | 446 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 900.00 | 1 067 329.00 | 3 571.00 | 1 070 900.00 |
VW T.V.A. | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 635.00 | 1 816 802.00 | 312 833.00 | 2 129 635.00 |