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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AP Constructions | 133 640.00 | 118 314.00 | 15 326.00 | 133 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 751.00 | 102 234.00 | 18 517.00 | 120 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 894.00 | 229 131.00 | 49 763.00 | 278 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 910.00 | | 238 910.00 | 238 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 805.00 | 229 131.00 | 288 674.00 | 517 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 198.00 | 51 310.00 | | 61 198.00 |
DH Report à nouveau | | -17 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 192.00 | 27 297.00 | | 19 192.00 |
DL TOTAL (I) | 91 389.00 | 72 198.00 | | 91 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 3 112.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 944.00 | 143 439.00 | | 109 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 617.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 81 826.00 | | 47 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 55 313.00 | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 284.00 | 284 306.00 | | 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 674.00 | 356 504.00 | | 288 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 284.00 | 284 306.00 | | 197 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 908.00 | | 951 908.00 | 951 908.00 |
FG Production vendue services | -182.00 | 7 161.00 | 6 979.00 | -182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 726.00 | 7 161.00 | 958 887.00 | 951 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 116.00 | |
GE Autres charges | | | 18 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 980.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 980.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 1 551.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 473.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 238.00 | 976 682.00 | | 975 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 046.00 | 949 385.00 | | 956 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 192.00 | 27 297.00 | | 19 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 378.00 | 2 130.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 940.00 | | 4 954.00 | 273 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 437.00 | | 4 954.00 | 249 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 015.00 | 25 116.00 | | 204 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 432.00 | 25 116.00 | | 195 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |