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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 602.00 | 51 270.00 | 332.00 | 51 602.00 |
AH Fonds commercial | 561 100.00 | | 561 100.00 | 561 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 547.00 | 29 159.00 | 54 387.00 | 83 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 799.00 | 109 785.00 | 25 014.00 | 134 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 428.00 | 190 214.00 | 654 213.00 | 844 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 978.00 | 40 657.00 | 576 321.00 | 616 978.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 332.00 | 40 657.00 | 777 675.00 | 818 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 760.00 | 230 871.00 | 1 431 889.00 | 1 662 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 927.00 | 31 486.00 | | 90 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 589.00 | 59 441.00 | | 60 589.00 |
DL TOTAL (I) | 333 456.00 | 272 867.00 | | 333 456.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 096.00 | 18 558.00 | | 17 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 096.00 | 18 558.00 | | 67 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 021.00 | 347 437.00 | | 289 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 673.00 | 346.00 | | 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 148 426.00 | | 201 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 663.00 | 136 395.00 | | 168 663.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 4 062.00 | | 7 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 986.00 | 229 823.00 | | 226 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 337.00 | 866 488.00 | | 1 031 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 889.00 | 1 157 914.00 | | 1 431 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 906.00 | | 8 522.00 | 835 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 249.00 | | | 696 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 277.00 | | 8 522.00 | 126 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 822.00 | 16 393.00 | | 173 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 700.00 | 5 729.00 | | 74 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | 10 663.00 | | 99 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 558.00 | 50 000.00 | 1 463.00 | 18 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 558.00 | 50 000.00 | 1 463.00 | 18 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 616 978.00 | 593 564.00 | 23 414.00 | 616 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 021.00 | 58 884.00 | 230 137.00 | 289 021.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 868.00 | 670 074.00 | 36 794.00 | 706 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 337.00 | 801 200.00 | 230 137.00 | 1 031 337.00 |