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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 828.00 | 48 057.00 | 2 771.00 | 50 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 008.00 | 48 057.00 | 4 951.00 | 53 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | 586.00 | 13 339.00 | 13 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
084 Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 739.00 | 586.00 | 101 153.00 | 101 739.00 |
110 Total général Actif | 154 746.00 | 48 643.00 | 106 103.00 | 154 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 937.00 | | | 319 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 757.00 | | | 323 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
252 Charges sociales | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | | | 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 586.00 | | | 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |