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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 5 833.00 | 4 453.00 | 10 286.00 |
AH Fonds commercial | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 169 538.00 | 13 877.00 | 183 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 864.00 | 179 408.00 | 46 456.00 | 225 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 924.00 | 3 304.00 | 246 619.00 | 249 924.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 444 295.00 | | 444 295.00 | 444 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 744.00 | 3 304.00 | 705 440.00 | 708 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 608.00 | 182 712.00 | 751 896.00 | 934 608.00 |
CU Autres participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 454 960.00 | | | 454 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 511 472.00 | | | 511 472.00 |
DP Provisions pour risques | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
EA Autres dettes | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 896.00 | | | 751 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 369.00 | | 13 903.00 | 219 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 408.00 | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 225 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 173.00 | | 6 463.00 | 24 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 440.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 954.00 | 9 454.00 | 179 408.00 | 169 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 3 001.00 | 5 833.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 122.00 | 6 453.00 | 173 575.00 | 167 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
6T Sur comptes clients | 37 191.00 | 3 304.00 | 37 191.00 | 37 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 191.00 | 3 304.00 | 37 191.00 | 37 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 029.00 | 3 304.00 | 37 191.00 | 77 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 446.00 | 258 446.00 | | 258 446.00 |