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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 510.00 | 115 642.00 | 42 867.00 | 158 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 315.00 | 116 987.00 | 2 276 327.00 | 2 393 315.00 |
BT Marchandises | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 712 574.00 | | 712 574.00 | 712 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 029.00 | | 1 066 029.00 | 1 066 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 343.00 | 116 987.00 | 3 342 356.00 | 3 459 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 188 187.00 | 1 623 398.00 | | 1 188 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 293.00 | 264 789.00 | | 310 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 080.00 | 1 905 787.00 | | 1 516 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 672.00 | 678 496.00 | | 1 116 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 693.00 | 367 369.00 | | 384 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 130.00 | 119 831.00 | | 260 130.00 |
EA Autres dettes | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 276.00 | 1 165 697.00 | | 1 826 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 356.00 | 3 071 484.00 | | 3 342 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 672.00 | | | 1 116 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 314.00 | | 15 000.00 | 2 378 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 855.00 | | 15 000.00 | 144 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 363.00 | 10 625.00 | | 106 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 363.00 | 10 625.00 | | 106 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 693.00 | 384 693.00 | | 384 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 672.00 | 1 116 672.00 | | 1 116 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 276.00 | 1 826 276.00 | | 1 826 276.00 |