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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 492.00 | 67 012.00 | 30 480.00 | 97 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 892.00 | 268 410.00 | 96 483.00 | 364 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 352.00 | 335 421.00 | 138 931.00 | 474 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BN En cours de production de biens | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 378.00 | 19 781.00 | 431 597.00 | 451 378.00 |
BZ Autres créances | 163 863.00 | | 163 863.00 | 163 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 539 484.00 | | 539 484.00 | 539 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 731.00 | 19 781.00 | 1 269 950.00 | 1 289 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 083.00 | 355 202.00 | 1 408 881.00 | 1 764 083.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 762.00 | 193 347.00 | | 290 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 819.00 | 97 416.00 | | 78 819.00 |
DL TOTAL (I) | 589 581.00 | 510 762.00 | | 589 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 015.00 | 463 311.00 | | 323 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 225.00 | 330 181.00 | | 317 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 228.00 | 177 746.00 | | 142 228.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 20 000.00 | | 10 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 619.00 | 17 463.00 | | 26 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 300.00 | 1 009 601.00 | | 819 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 881.00 | 1 520 364.00 | | 1 408 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 873.00 | | 2 981 873.00 | 2 981 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 873.00 | | 2 981 873.00 | 2 981 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 344.00 | 322.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700.00 | 30 000.00 | | 100 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 515.00 | 250.00 | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 217.00 | 30 288.00 | | 103 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 439.00 | 1 274.00 | | 26 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 884.00 | 30 172.00 | | 72 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323.00 | 31 447.00 | | 99 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -1 158.00 | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 370.00 | 36 668.00 | | 34 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 221.00 | 3 135 740.00 | | 3 126 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 402.00 | 3 038 324.00 | | 3 047 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 819.00 | 97 416.00 | | 78 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 538.00 | 3 586.00 | | 8 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 907.00 | | 77 157.00 | 532 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 712.00 | 474 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 712.00 | 462 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 079.00 | | 77 018.00 | 521 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | 139.00 | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 619.00 | 78 630.00 | 62 828.00 | 319 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 619.00 | 78 630.00 | 62 828.00 | 319 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 617.00 | | 1 836.00 | 21 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 617.00 | | 1 836.00 | 21 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 225.00 | 317 225.00 | | 317 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 431 597.00 | 431 597.00 | | 431 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VB T. V. A. | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VC Groupe et associés | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 015.00 | 96 685.00 | 226 330.00 | 323 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 140.00 | 630 323.00 | 11 817.00 | 642 140.00 |
VW T.V.A. | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 300.00 | 592 970.00 | 226 330.00 | 819 300.00 |