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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 656.00 | 85 789.00 | 1 867.00 | 87 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 692.00 | 48 403.00 | 6 289.00 | 54 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 148.00 | 134 192.00 | 180 956.00 | 315 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BP En cours de production de services | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
BZ Autres créances | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 475.00 | 134 192.00 | 376 282.00 | 510 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 282.00 | | | 376 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 193.00 | | 862 193.00 | 862 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 193.00 | | 862 193.00 | 862 193.00 |
FM Production stockée | | | -41 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 524.00 | | | 827 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 914.00 | | | 834 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 470.00 | 5 722.00 | | 128 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | 5 722.00 | | 128 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VC Groupe et associés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VW T.V.A. | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YT Sous‐traitance | 283 780.00 | | | 283 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 246.00 | | | 416 246.00 |