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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 248.00 | | 449 248.00 | 449 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 949.00 | 10 701.00 | 464 248.00 | 474 949.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 570.00 | 10 701.00 | 465 870.00 | 476 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 248.00 | | | 449 248.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | 9 990.00 | 15 000.00 | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 026.00 | -93 206.00 | | -98 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 527.00 | -4 821.00 | | -4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 271 447.00 | 275 974.00 | | 271 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 935.00 | 126 510.00 | | 181 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 580.00 | | 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 422.00 | 139 090.00 | | 194 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 870.00 | 415 064.00 | | 465 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 422.00 | 139 090.00 | | 194 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529.00 | 4 821.00 | | 4 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 527.00 | -4 821.00 | | -4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 624.00 | | 51 325.00 | 423 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 913.00 | | 51 325.00 | 422 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 248.00 | 449 248.00 | | 449 248.00 |
VI Groupe et associés | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 248.00 | 449 248.00 | | 449 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 422.00 | 194 422.00 | | 194 422.00 |