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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AP Constructions | 333 756.00 | 292 382.00 | 41 374.00 | 333 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 910.00 | 208 366.00 | 40 544.00 | 248 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 719.00 | 129 854.00 | 42 865.00 | 172 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 392.00 | 641 188.00 | 140 204.00 | 781 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 614.00 | 16 134.00 | 1 155 480.00 | 1 171 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 156.00 | 12 031.00 | 110 125.00 | 122 156.00 |
BZ Autres créances | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
CF Disponibilités | 832 273.00 | | 832 273.00 | 832 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 256.00 | 28 165.00 | 2 204 091.00 | 2 232 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 647.00 | 669 353.00 | 2 344 294.00 | 3 013 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 873.00 | 241 173.00 | | 473 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916.00 | 232 700.00 | | 224 916.00 |
DL TOTAL (I) | 863 789.00 | 638 873.00 | | 863 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 232.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 100.00 | 435 281.00 | | 302 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 690.00 | 118 164.00 | | 42 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 703.00 | 1 562 653.00 | | 949 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 460.00 | 139 717.00 | | 174 460.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 30 236.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 506.00 | 2 286 283.00 | | 1 480 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 294.00 | 2 925 156.00 | | 2 344 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 492 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 670 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 162 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 680.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 969.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | 5 711.00 | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 894.00 | | | -66 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 451.00 | 7 487 105.00 | | 8 234 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 535.00 | 7 254 405.00 | | 8 009 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 916.00 | 232 700.00 | | 224 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 525.00 | 15 679.00 | | 772 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 812.00 | | 781 392.00 | 6 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | | 755 385.00 | 6 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 518.00 | 15 679.00 | | 746 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 244.00 | 33 944.00 | | 607 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 859.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 517.00 | 33 085.00 | | 597 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 365.00 | 16 134.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | 28 165.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | 28 165.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 165.00 | 10 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 703.00 | 949 703.00 | | 949 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 789.00 | 228 368.00 | 15 421.00 | 243 789.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 815.00 | 1 437 815.00 | | 1 437 815.00 |