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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 3 812.00 | 1 703.00 | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 721.00 | 76 573.00 | 18 148.00 | 94 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 43 054.00 | 25 617.00 | 68 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 881.00 | 125 412.00 | 45 469.00 | 170 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BN En cours de production de biens | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 276.00 | | 412 276.00 | 412 276.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 304.00 | | 490 304.00 | 490 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 185.00 | 125 412.00 | 535 773.00 | 661 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 115 844.00 | 79 521.00 | | 115 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 951.00 | 36 323.00 | | 71 951.00 |
DL TOTAL (I) | 219 696.00 | 147 744.00 | | 219 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 739.00 | 100 068.00 | | 93 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 812.00 | 18 356.00 | | 38 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | 85 915.00 | | 59 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 126.00 | 75 546.00 | | 110 126.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 20 097.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 077.00 | 299 985.00 | | 316 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 773.00 | 447 730.00 | | 535 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 408.00 | | 17 360.00 | 157 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 170 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 163 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 1 106.00 | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 027.00 | | 16 254.00 | 151 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 470.00 | 15 830.00 | 3 888.00 | 113 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 1 154.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 14 675.00 | 3 888.00 | 108 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
UX Autres créances clients | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 1.00 | 88 512.00 | 88 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VP Divers | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 359.00 | 465 359.00 | | 465 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 078.00 | 227 566.00 | 88 512.00 | 316 078.00 |