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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 2 439.00 | 731.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271.00 | 6 460.00 | 811.00 | 7 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 830.00 | 6 344.00 | 215 486.00 | 221 830.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 011.00 | 6 344.00 | 494 667.00 | 501 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 282.00 | 12 804.00 | 495 478.00 | 508 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 661.00 | 356 904.00 | | 350 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | -6 243.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 379 121.00 | 359 461.00 | | 379 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 36 012.00 | | 43 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 043.00 | 61 674.00 | | 73 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 357.00 | 97 686.00 | | 116 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 478.00 | 457 147.00 | | 495 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 357.00 | 97 686.00 | | 116 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 228.00 | | 488 228.00 | 488 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 228.00 | | 488 228.00 | 488 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 54 365.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 54 365.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | -54 365.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 934.00 | 480 699.00 | | 495 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 273.00 | 486 942.00 | | 476 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | -6 243.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570.00 | | 800.00 | 7 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 7 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 7 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | | 800.00 | 7 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 69.00 | 1 100.00 | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 69.00 | 1 100.00 | 7 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 686.00 | | 1 343.00 | 7 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 686.00 | | 1 343.00 | 7 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 686.00 | | 1 343.00 | 7 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 836.00 | 237 756.00 | 80.00 | 237 836.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |