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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 084.00 | 19 099.00 | 31 985.00 | 51 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 365.00 | 9 177.00 | 15 188.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 495.00 | 28 276.00 | 51 218.00 | 79 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 970.00 | 38 569.00 | 129 400.00 | 167 970.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CF Disponibilités | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 268.00 | 38 569.00 | 315 699.00 | 354 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 763.00 | 66 845.00 | 366 917.00 | 433 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 809.00 | 465.00 | | 150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 668.00 | 150 344.00 | | -108 668.00 |
DL TOTAL (I) | 47 641.00 | 156 309.00 | | 47 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 463.00 | 37 920.00 | | 154 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 16 879.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 53.00 | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 385.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 108 076.00 | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 60 269.00 | | 57 498.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | 135 041.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 276.00 | 360 624.00 | | 319 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 917.00 | 516 933.00 | | 366 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 13 761.00 | 1 559.00 | 16 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 8 969.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 4 792.00 | 1 559.00 | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 653.00 | 137 382.00 | 17 271.00 | 154 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 806.00 | 195 776.00 | 4 030.00 | 199 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 676.00 | 301 405.00 | 17 271.00 | 318 676.00 |