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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 59 237.00 | 330 763.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 26 098.00 | 7 094.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 493.00 | 51 188.00 | 15 305.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 589.00 | 156 523.00 | 435 066.00 | 591 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 827.00 | 4 277.00 | 66 550.00 | 70 827.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 520.00 | 4 277.00 | 133 243.00 | 137 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 109.00 | 160 800.00 | 568 309.00 | 729 109.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 920.00 | 83 339.00 | | 102 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | 19 581.00 | | 16 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 243.00 | 97 641.00 | | 93 243.00 |
DL TOTAL (I) | 221 015.00 | 209 361.00 | | 221 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 696.00 | 274 080.00 | | 287 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | 18 215.00 | | 18 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 459.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 133.00 | 29 500.00 | | 17 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 27 661.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 3 238.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 294.00 | 353 154.00 | | 347 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 309.00 | 562 514.00 | | 568 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 309 052.00 | | 309 052.00 | 309 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 276.00 | | 309 276.00 | 309 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 4 398.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 4 453.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 022.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 3 022.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 1 431.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 2 694.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 421.00 | 334 675.00 | | 320 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 369.00 | 315 094.00 | | 304 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | 19 581.00 | | 16 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 439.00 | 13 598.00 | | 13 439.00 |