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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 212.00 | 54 065.00 | 32 147.00 | 86 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 498.00 | 210 549.00 | 136 950.00 | 347 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 300.00 | 264 614.00 | 192 686.00 | 457 300.00 |
BT Marchandises | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 088.00 | | 252 088.00 | 252 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 932.00 | | 340 932.00 | 340 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 232.00 | 264 614.00 | 533 619.00 | 798 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 7 034.00 | 6 355.00 | | 7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | 20 679.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 43 663.00 | 41 334.00 | | 43 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 022.00 | 145 564.00 | | 110 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 89 844.00 | | 87 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 147 601.00 | | 92 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 198 836.00 | 290 880.00 | | 198 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 956.00 | 673 890.00 | | 489 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 619.00 | 715 223.00 | | 533 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 678.00 | 563 892.00 | | 411 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 853.00 | | 10 380.00 | 449 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 457 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 433 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 264.00 | | 10 380.00 | 426 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 484.00 | 39 062.00 | 2 933.00 | 228 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 484.00 | 39 062.00 | 2 933.00 | 228 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 022.00 | 31 744.00 | 78 278.00 | 110 022.00 |
VI Groupe et associés | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150.00 | 35 904.00 | 246.00 | 36 150.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 955.00 | 411 677.00 | 78 278.00 | 489 955.00 |