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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 29 528.00 | 2 371.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 41 630.00 | 3 491.00 | 45 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 421.00 | 71 159.00 | 137 262.00 | 208 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 309.00 | 71 159.00 | 225 150.00 | 296 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 050.00 | 124 776.00 | | 137 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 12 273.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 146 069.00 | 145 300.00 | | 146 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | 52 599.00 | | 33 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 436.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 25 407.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | 1 392.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 081.00 | 98 496.00 | | 79 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 150.00 | 243 796.00 | | 225 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 081.00 | 98 496.00 | | 79 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 242 854.00 | 78 543.00 | 321 397.00 | 242 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 488.00 | 78 543.00 | 323 031.00 | 244 488.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 2 980.00 | | 6 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 804.00 | 20 552.00 | | 20 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 83.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 83.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 418.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 418.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -335.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -211.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 592.00 | 332 965.00 | | 334 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 823.00 | 320 692.00 | | 333 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 12 273.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 594.00 | | 2 827.00 | 206 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 208 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 77 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 194.00 | | 2 827.00 | 75 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 074.00 | 6 085.00 | 1 000.00 | 66 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 6 085.00 | 1 000.00 | 66 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |