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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 047.00 | 8 504.00 | 544.00 | 9 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 23 153.00 | 3 501.00 | 26 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 939.00 | 32 012.00 | 2 212 927.00 | 2 244 939.00 |
BT Marchandises | 293 764.00 | 42 357.00 | 251 408.00 | 293 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BZ Autres créances | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 374.00 | 42 357.00 | 493 018.00 | 535 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 314.00 | 74 369.00 | 2 705 945.00 | 2 780 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 743 305.00 | 603 134.00 | | 743 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 284.00 | 214 461.00 | | 243 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 589.00 | 839 595.00 | | 1 008 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 775.00 | 1 462 606.00 | | 1 289 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 92 215.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 697.00 | 197 057.00 | | 221 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 81 338.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 91 850.00 | 4.00 | | 91 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 356.00 | 1 833 220.00 | | 1 697 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 945.00 | 2 672 815.00 | | 2 705 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 356.00 | 543 447.00 | | 1 697 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 939.00 | | | 2 244 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 355.00 | | | 2 205 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 283.00 | 3 729.00 | | 28 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 161.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 3 568.00 | | 28 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 772.00 | 42 357.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 42 357.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 42 357.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 357.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 697.00 | 221 697.00 | | 221 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 774.00 | 1 289 774.00 | | 1 289 774.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
VP Divers | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 356.00 | 1 697 356.00 | | 1 697 356.00 |