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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AP Constructions | 13 557.00 | 8 137.00 | 5 420.00 | 13 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 436.00 | 659 964.00 | 234 472.00 | 894 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 306.00 | 669 398.00 | 239 907.00 | 909 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 999.00 | 669 398.00 | 350 601.00 | 1 019 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | 32 304.00 | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 18 411.00 | 62 422.00 | | 18 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 688.00 | 221 666.00 | | 164 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 544.00 | 121 208.00 | | 153 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 5 737.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 6 510.00 | | 6 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 189.00 | 361 175.00 | | 332 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 601.00 | 423 598.00 | | 350 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 061.00 | 197 311.00 | | 201 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 834.00 | 192 111.00 | | 145 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 541.00 | 159 806.00 | | 157 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 706.00 | 32 304.00 | | -11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 306.00 | | | 909 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 994.00 | | | 907 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 433.00 | 53 965.00 | | 615 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 136.00 | 53 965.00 | | 614 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 689.00 | 34 361.00 | 130 328.00 | 164 689.00 |
VI Groupe et associés | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 190.00 | 201 862.00 | 130 328.00 | 332 190.00 |