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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 946.00 | 7 686.00 | 260.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 412.00 | 17 903.00 | 3 509.00 | 21 412.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 133.00 | 17 903.00 | 51 230.00 | 69 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 079.00 | 25 589.00 | 51 490.00 | 77 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 184 055.00 | -5 185 413.00 | | -5 184 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 185.00 | 1 358.00 | | -7 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 467 340.00 | -2 460 155.00 | | -2 467 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 687.00 | 2 505 687.00 | | 2 515 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 9 840.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 1 708.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 830.00 | 2 517 259.00 | | 2 518 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 490.00 | 57 104.00 | | 51 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 830.00 | 2 517 259.00 | | 2 518 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | 10 853.00 | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800.00 | 9 495.00 | | 8 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 185.00 | 1 358.00 | | -7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 687.00 | 2 515 687.00 | | 2 515 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 375.00 | 61 689.00 | 7 686.00 | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 830.00 | 2 518 830.00 | | 2 518 830.00 |