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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 333 756.00 | | 4 333 756.00 | 4 333 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 756.00 | | 4 333 756.00 | 4 333 756.00 |
CF Disponibilités | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 105.00 | | 4 427 105.00 | 4 427 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333 756.00 | | | 4 333 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 080.00 | | | 939 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 935 648.00 | | | 935 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 566.00 | | | 3 475 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 456.00 | | | 3 491 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 105.00 | | | 4 427 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 456.00 | | | 3 491 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 432.00 | | | -14 432.00 |