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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 420.00 | 83 078.00 | 227 342.00 | 310 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 294.00 | 59 829.00 | 2 465.00 | 62 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 097.00 | 303 123.00 | 240 974.00 | 544 097.00 |
BN En cours de production de biens | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BT Marchandises | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
BZ Autres créances | 4 021 601.00 | | 4 021 601.00 | 4 021 601.00 |
CF Disponibilités | 706 940.00 | | 706 940.00 | 706 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 238.00 | | 5 153 238.00 | 5 153 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 334.00 | 303 123.00 | 5 394 212.00 | 5 697 334.00 |
CU Autres participations | 160 738.00 | 149 571.00 | 11 167.00 | 160 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DG Autres réserves | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
DH Report à nouveau | 483 471.00 | | | 483 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 320.00 | | | 215 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 062.00 | | | 1 722 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 714.00 | | | 794 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 533.00 | | | 2 574 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 150.00 | | | 3 672 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 212.00 | | | 5 394 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 480.00 | | | 2 017 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 743.00 | | 1 605 743.00 | 1 605 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 743.00 | | 1 605 743.00 | 1 605 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 280.00 | | | 2 432 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 960.00 | | | 2 216 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 320.00 | | | 215 320.00 |