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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 276.00 | 402 841.00 | 78 436.00 | 481 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 731.00 | 116 214.00 | 21 517.00 | 137 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 301.00 | 523 952.00 | 156 349.00 | 680 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 204.00 | | 901 204.00 | 901 204.00 |
BZ Autres créances | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 213 908.00 | | 213 908.00 | 213 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 263.00 | | 1 241 263.00 | 1 241 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 036.00 | 523 952.00 | 1 417 084.00 | 1 941 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 784.00 | 648 000.00 | | 595 784.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | -313 216.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 942.00 | 261 185.00 | | 203 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 019.00 | 49 481.00 | | 34 019.00 |
DL TOTAL (I) | 888 930.00 | 700 450.00 | | 888 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 518.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 469.00 | 64 030.00 | | 63 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 159.00 | 234 482.00 | | 277 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 749.00 | 210 475.00 | | 186 749.00 |
EA Autres dettes | | 104 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 154.00 | 613 621.00 | | 528 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 084.00 | 1 314 071.00 | | 1 417 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 840.00 | 50 969.00 | 857.00 | 473 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 143.00 | 50 969.00 | 857.00 | 470 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 159.00 | 277 159.00 | | 277 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 645.00 | 976 477.00 | 55 168.00 | 1 031 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 154.00 | 528 154.00 | | 528 154.00 |