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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 892.00 | 27 380.00 | 21 511.00 | 48 892.00 |
AP Constructions | 36 050.00 | 32 405.00 | 3 645.00 | 36 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 400.00 | 174 331.00 | 4 069.00 | 178 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 896.00 | 29 091.00 | 3 804.00 | 32 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 137.00 | 279 524.00 | 97 613.00 | 377 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BN En cours de production de biens | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BT Marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 110.00 | 3 785.00 | 154 326.00 | 158 110.00 |
BZ Autres créances | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 092.00 | 3 785.00 | 706 308.00 | 710 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 230.00 | 283 309.00 | 803 921.00 | 1 087 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 110.00 | -70 281.00 | | -92 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 855.00 | -21 829.00 | | -68 855.00 |
DL TOTAL (I) | 150 035.00 | 218 890.00 | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 351.00 | 400 654.00 | | 449 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 162.00 | 102 666.00 | | 128 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | 90 870.00 | | 76 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 886.00 | 594 189.00 | | 653 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 921.00 | 813 079.00 | | 803 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 886.00 | 594 189.00 | | 653 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 998.00 | 239.00 | 445 237.00 | 444 998.00 |
FD Production vendue biens | 664 488.00 | 7 806.00 | 672 295.00 | 664 488.00 |
FG Production vendue services | 87 765.00 | 165.00 | 87 930.00 | 87 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 251.00 | 8 211.00 | 1 205 462.00 | 1 197 251.00 |
FM Production stockée | | | 10 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 713.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 1 616.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 876.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 876.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 740.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 690.00 | 1 409 152.00 | | 1 245 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 545.00 | 1 430 982.00 | | 1 314 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 855.00 | -21 829.00 | | -68 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 829.00 | | 4 309.00 | 372 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 037.00 | | 4 309.00 | 243 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 479.00 | 10 045.00 | | 269 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 353.00 | 4 889.00 | | 36 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 671.00 | 5 156.00 | | 230 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 285.00 | | 18 500.00 | 22 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 285.00 | | 18 500.00 | 22 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
VI Groupe et associés | 449 142.00 | 449 142.00 | | 449 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VP Divers | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 076.00 | 267 492.00 | 4 583.00 | 272 076.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 886.00 | 653 886.00 | | 653 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | 6 956.00 | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 125.00 | 21 059.00 | | 13 125.00 |
ST Autres comptes | 121 923.00 | 121 760.00 | | 121 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 010.00 | 65 145.00 | | 66 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 114 307.00 | 149 652.00 | | 114 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 460.00 | 74 420.00 | | 80 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 6 046.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 032.00 | 13 002.00 | | 14 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 708.00 | 272 644.00 | | 238 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 962.00 | 152 145.00 | | 131 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 826.00 | 432 036.00 | | 395 826.00 |