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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 485.00 | 72 690.00 | 56 795.00 | 129 485.00 |
040 Immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 327.00 | 72 838.00 | 117 490.00 | 190 327.00 |
060 Stock marchandises | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | 1 654.00 | 25 548.00 | 27 202.00 |
072 Créances – Autres | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
084 Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 887.00 | 1 654.00 | 112 233.00 | 113 887.00 |
110 Total général Actif | 304 214.00 | 74 492.00 | 229 722.00 | 304 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 112.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 072.00 | | | 402 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 544.00 | | | 243 544.00 |
222 Production stockée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 511.00 | | | 650 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
252 Charges sociales | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 921.00 | | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 209.00 | | | 609 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |