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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 796.00 | 57 190.00 | 30 607.00 | 87 796.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 413.00 | 58 389.00 | 155 025.00 | 213 413.00 |
060 Stock marchandises | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 256.00 | 5 179.00 | 40 076.00 | 45 256.00 |
072 Créances – Autres | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 257.00 | 5 179.00 | 157 078.00 | 162 257.00 |
110 Total général Actif | 375 670.00 | 63 568.00 | 312 103.00 | 375 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 272.00 | | | 442 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 538.00 | | | 285 538.00 |
222 Production stockée | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 098.00 | | | 753 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 824.00 | | | 332 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
252 Charges sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 907.00 | | | 907.00 |
262 Autres charges | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 187.00 | | | 765 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 726.00 | | | -11 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 907.00 | | | 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |