| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 217 481.00 | | 217 481.00 | 217 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 813.00 | | 320 813.00 | 320 813.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
DL TOTAL (I) | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 811.00 | | | 320 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 102 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 102 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 1 127.00 | 12 205.00 | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |