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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 17 374.00 | 26 061.00 | 43 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754 983.00 | | 2 754 983.00 | 2 754 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 688 262.00 | 17 374.00 | 6 670 888.00 | 6 688 262.00 |
BZ Autres créances | 1 598 253.00 | | 1 598 253.00 | 1 598 253.00 |
CF Disponibilités | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 074.00 | | 1 617 074.00 | 1 617 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 336.00 | 17 374.00 | 8 287 962.00 | 8 305 336.00 |
CU Autres participations | 3 889 844.00 | | 3 889 844.00 | 3 889 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 829.00 | 338 573.00 | | 344 829.00 |
DG Autres réserves | 3 053 612.00 | 3 434 744.00 | | 3 053 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 494.00 | 125 124.00 | | 831 494.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 935.00 | 7 898 441.00 | | 8 229 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | 17 724.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 495.00 | 9 241.00 | | 42 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 382.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 123 063.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 027.00 | 157 410.00 | | 58 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 962.00 | 8 055 851.00 | | 8 287 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 106.00 | 28 000.00 | | 512 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 628.00 | 28 000.00 | | 512 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 728.00 | 31 173.00 | | 285 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 884.00 | 31 173.00 | | 285 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 744.00 | -3 173.00 | | 226 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | 49 431.00 | | 46 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 841.00 | 231 229.00 | | 1 203 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 347.00 | 106 105.00 | | 372 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 494.00 | 125 124.00 | | 831 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 990.00 | | | 6 973 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 728.00 | 6 644 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 728.00 | 6 688 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930 555.00 | | | 6 930 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 212.00 | 1 599 212.00 | | 1 599 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 212.00 | 1 599 212.00 | | 1 599 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |