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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 382 486.00 | | 382 486.00 | 382 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 186.00 | 433 970.00 | 276 215.00 | 710 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 516.00 | 447 356.00 | 3 519 159.00 | 3 966 516.00 |
BT Marchandises | 495 185.00 | 7 528.00 | 487 657.00 | 495 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 252.00 | 19 112.00 | 63 139.00 | 82 252.00 |
BZ Autres créances | 2 066 720.00 | | 2 066 720.00 | 2 066 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 389.00 | 26 640.00 | 3 043 749.00 | 3 070 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 905.00 | 473 997.00 | 6 562 908.00 | 7 036 905.00 |
CU Autres participations | 2 678 863.00 | | 2 678 863.00 | 2 678 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 675.00 | | | 500 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 012.00 | | | 1 416 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 643.00 | | | 3 306 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 916.00 | | | 619 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 323.00 | | | 798 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
EA Autres dettes | 363 256.00 | | | 363 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 896.00 | | | 5 146 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 908.00 | | | 6 562 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 896.00 | | | 5 146 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 831.00 | | 3 847 831.00 | 3 847 831.00 |
FG Production vendue services | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 759.00 | | 3 866 759.00 | 3 866 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 194.00 | | | 127 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 491.00 | | | 4 729 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 816.00 | | | 4 228 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 675.00 | | | 500 675.00 |