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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 223.00 | 21 955.00 | 5 268.00 | 27 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 888.00 | 60 976.00 | 3 912.00 | 64 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 069.00 | 87 011.00 | 14 057.00 | 101 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 301.00 | 16 963.00 | 797 338.00 | 814 301.00 |
BZ Autres créances | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
CF Disponibilités | 350 799.00 | | 350 799.00 | 350 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 105.00 | 16 963.00 | 1 404 143.00 | 1 421 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 174.00 | 103 974.00 | 1 418 200.00 | 1 522 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 350.00 | 253 263.00 | | 188 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | 5 087.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 215 694.00 | 274 850.00 | | 215 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 684.00 | 625 176.00 | | 639 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 995.00 | 183 007.00 | | 226 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 821.00 | 359 673.00 | | 335 821.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 506.00 | 1 167 856.00 | | 1 202 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 200.00 | 1 442 707.00 | | 1 418 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 506.00 | 567 856.00 | | 1 202 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 834.00 | 24 458.00 | | 38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 846.00 | | 1 985.00 | 99 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 101 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 92 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | | 1 985.00 | 90 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 094.00 | 5 553.00 | 635.00 | 82 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 5 553.00 | 635.00 | 78 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 5 463.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 5 463.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 5 463.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 791 403.00 | 791 403.00 | | 791 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 984.00 | 149 342.00 | 289 642.00 | 438 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 898.00 | 938 898.00 | | 938 898.00 |
VW T.V.A. | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 490.00 | 751 848.00 | 289 642.00 | 1 041 490.00 |