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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 4 893.00 | 2 270.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 421.00 | 3 318.00 | 77 104.00 | 80 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 145.00 | 8 211.00 | 79 934.00 | 88 145.00 |
BT Marchandises | 242 217.00 | | 242 217.00 | 242 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BZ Autres créances | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 879.00 | | 430 879.00 | 430 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 024.00 | 8 211.00 | 510 813.00 | 519 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 755.00 | 29 531.00 | | 37 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 68 225.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 104 138.00 | 108 755.00 | | 104 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | 167 025.00 | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 884.00 | 81 156.00 | | 89 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 066.00 | 33 900.00 | | 137 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877.00 | 48 539.00 | | 32 877.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 675.00 | 331 285.00 | | 406 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 813.00 | 440 040.00 | | 510 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 933.00 | 266 793.00 | | 357 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969.00 | | 81 176.00 | 6 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | 81 176.00 | 6 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 2 351.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 2 351.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 492.00 | 95 750.00 | 48 742.00 | 144 492.00 |
VI Groupe et associés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 675.00 | 357 933.00 | 48 742.00 | 406 675.00 |